安信新价值混合A(003026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 971.14万 | 575.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 822.14万 | 497.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 766.75万 | 480.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 878.21万 | 546.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 920.20万 | 581.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1,037.06万 | 660.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 1,055.19万 | 694.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1,244.30万 | 797.83万元 | -- |
