安信新价值混合A (003026.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数787.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7531元基金经理王涛 、 梁冰哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率79.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金安信新价值混合C | ||||
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安信新价值混合A(003026) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信新价值混合 | |
| 基金主代码 | 003026 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-08-19 | |
| 总份额 | 3,393.09万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围；固定收益类投资方面，本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、回购策略、利率策略等，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种；股票投资方面，本基金秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司，把握市场定价偏差带来的投资机会；此外，本基金将合理利用权证、股指期货等衍生工具做套保或套利投资，通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。 | |
| 业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信新价值混合A | 安信新价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003026 | 003027 |
| 子基金份额 | 569.47万 份 (2024-09-30) | 2,823.61万 份 (2024-09-30) |
