安信新价值混合A(003026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 19.48万元 | 0.80% | 2.44万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 38.55万元 | 0.80% | 4.82万元 | 0.10% |
2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 19.22万元 | 0.80% | 2.40万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 42.29万元 | 0.80% | 5.29万元 | 0.10% |