农银金丰定开债券 (003050.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2726元基金经理史向明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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农银金丰定开债券(003050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2726元 | 1.2811元 |
| 2024-07-25 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-24 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-23 | 1.2722元 | 1.2807元 |
| 2024-07-22 | 1.2723元 | 1.2808元 |
| 2024-07-19 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-18 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-17 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-16 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-15 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-12 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-11 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-10 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-09 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-08 | 1.2713元 | 1.2798元 |
| 2024-07-05 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-04 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-03 | 1.2722元 | 1.2807元 |
| 2024-07-02 | 1.2720元 | 1.2805元 |
| 2024-07-01 | 1.2717元 | 1.2802元 |
| 2024-06-28 | 1.2714元 | 1.2799元 |
| 2024-06-27 | 1.2712元 | 1.2797元 |
| 2024-06-26 | 1.2712元 | 1.2797元 |
| 2024-06-25 | 1.2702元 | 1.2787元 |
| 2024-06-24 | 1.2700元 | 1.2785元 |
| 2024-06-21 | 1.2706元 | 1.2791元 |
| 2024-06-20 | 1.2709元 | 1.2794元 |
| 2024-06-19 | 1.2714元 | 1.2799元 |
| 2024-06-18 | 1.2717元 | 1.2802元 |
| 2024-06-17 | 1.2716元 | 1.2801元 |
| 2024-06-14 | 1.2716元 | 1.2801元 |
| 2024-06-13 | 1.2715元 | 1.2800元 |
| 2024-06-12 | 1.2716元 | 1.2801元 |
| 2024-06-11 | 1.2715元 | 1.2800元 |
| 2024-06-07 | 1.2713元 | 1.2798元 |
| 2024-06-06 | 1.2708元 | 1.2793元 |
| 2024-06-05 | 1.2708元 | 1.2793元 |
| 2024-06-04 | 1.2707元 | 1.2792元 |
| 2024-06-03 | 1.2705元 | 1.2790元 |
| 2024-05-31 | 1.2707元 | 1.2792元 |
| 2024-05-30 | 1.2707元 | 1.2792元 |
| 2024-05-29 | 1.2706元 | 1.2791元 |
| 2024-05-28 | 1.2705元 | 1.2790元 |
| 2024-05-27 | 1.2705元 | 1.2790元 |
| 2024-05-24 | 1.2697元 | 1.2782元 |
| 2024-05-23 | 1.2697元 | 1.2782元 |
| 2024-05-22 | 1.2698元 | 1.2783元 |
| 2024-05-21 | 1.2695元 | 1.2780元 |
| 2024-05-20 | 1.2696元 | 1.2781元 |
| 2024-05-17 | 1.2694元 | 1.2779元 |
