农银金丰定开债券 (003050.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2723元基金经理史向明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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农银金丰定开债券(003050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2723元 | 1.2808元 |
| 2024-08-29 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-08-28 | 1.2716元 | 1.2801元 |
| 2024-08-27 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-08-26 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-08-23 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-08-22 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-08-21 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-08-20 | 1.2724元 | 1.2809元 |
| 2024-08-19 | 1.2727元 | 1.2812元 |
| 2024-08-16 | 1.2725元 | 1.2810元 |
| 2024-08-15 | 1.2729元 | 1.2814元 |
| 2024-08-14 | 1.2730元 | 1.2815元 |
| 2024-08-13 | 1.2729元 | 1.2814元 |
| 2024-08-12 | 1.2730元 | 1.2815元 |
| 2024-08-09 | 1.2734元 | 1.2819元 |
| 2024-08-08 | 1.2737元 | 1.2822元 |
| 2024-08-07 | 1.2738元 | 1.2823元 |
| 2024-08-06 | 1.2738元 | 1.2823元 |
| 2024-08-05 | 1.2738元 | 1.2823元 |
| 2024-08-02 | 1.2737元 | 1.2822元 |
| 2024-08-01 | 1.2737元 | 1.2822元 |
| 2024-07-31 | 1.2734元 | 1.2819元 |
| 2024-07-30 | 1.2729元 | 1.2814元 |
| 2024-07-29 | 1.2729元 | 1.2814元 |
| 2024-07-26 | 1.2726元 | 1.2811元 |
| 2024-07-25 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-24 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-23 | 1.2722元 | 1.2807元 |
| 2024-07-22 | 1.2723元 | 1.2808元 |
| 2024-07-19 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-18 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-17 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-16 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-15 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-12 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-11 | 1.2721元 | 1.2806元 |
| 2024-07-10 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-09 | 1.2718元 | 1.2803元 |
| 2024-07-08 | 1.2713元 | 1.2798元 |
| 2024-07-05 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-04 | 1.2719元 | 1.2804元 |
| 2024-07-03 | 1.2722元 | 1.2807元 |
| 2024-07-02 | 1.2720元 | 1.2805元 |
| 2024-07-01 | 1.2717元 | 1.2802元 |
| 2024-06-28 | 1.2714元 | 1.2799元 |
| 2024-06-27 | 1.2712元 | 1.2797元 |
| 2024-06-26 | 1.2712元 | 1.2797元 |
| 2024-06-25 | 1.2702元 | 1.2787元 |
| 2024-06-24 | 1.2700元 | 1.2785元 |
