光大保德信创业板股票A (003069.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,973.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4424元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票C | ||||
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,215.79万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 368.63万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 68.33% |
| 金融业 | 2,542.30万 | 11.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498.09万 | 6.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 690.05万 | 3.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 381.39万 | 1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 277.68万 | 1.22% |
| 采矿业 | 149.86万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 95.52万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1.18万 | 0.01% |
| 建筑业 | 5,562.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,436.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,900.00 | 0.00% |
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