光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4481元 (2025-07-22) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率42.92% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (2558 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 93.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.53万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 2.53万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,333.97万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 56.03万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 64.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,874.44万 | 12.57% |
| 金融业 | 2,763.98万 | 12.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 619.32万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 255.64万 | 1.12% |
| 采矿业 | 100.47万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.88万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 44.05万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 2.98万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.96万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 1.08万 | 0.005% |
| 建筑业 | 5,193.00 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,872.00 | 0.002% |
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