光大保德信创业板股票A (003069.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,973.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3740元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票C | ||||
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-19 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-12-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-12-17 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-12-16 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-12-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-12-12 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-12-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-12-10 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-12-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-12-06 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-12-05 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-12-04 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-12-03 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-12-02 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-11-29 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-11-28 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-11-27 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-11-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-11-25 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-22 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-11-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-11-20 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-11-19 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-11-18 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-11-15 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-11-14 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-11-13 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-11-12 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-11-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-08 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-11-07 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-11-06 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-11-05 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-11-04 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-11-01 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-10-31 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-10-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-10-29 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-10-25 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-10-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-10-23 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-10-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-10-21 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-10-18 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-10-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-10-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-10-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-10-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
