光大保德信创业板股票A (003069.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0198元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票C | ||||
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
