光大保德信创业板股票A (003069.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,973.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3740元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票C | ||||
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 112.73万元 | 1.20% | 18.79万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.77万元 | 1.50% | 49.63万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 161.63万元 | 1.50% | 26.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 344.06万元 | 1.50% | 57.34万元 | 0.25% |
