光大保德信创业板股票A (003069.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,973.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3740元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票C | ||||
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光大保德信创业板股票A(003069) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 7,110.28万 | 5,295.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,671.08万 | 5,207.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,701.02万 | 5,063.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 5,316.20万 | 4,514.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,603.83万 | 4,563.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 6,103.48万 | 4,573.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 6,700.80万 | 4,713.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 6,654.79万 | 4,770.46万元 | -- |
