光大保德信创业板股票A (003069.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3427元持有人户数2,973.00基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票C | ||||
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-09-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-09-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-09-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-20 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-09-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-09-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-09-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-09-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-02 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
