国联睿祥纯债C (003072.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2983元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿祥纯债A | ||||
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国联睿祥纯债C(003072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2983元 | 1.3360元 |
| 2024-07-29 | 1.2978元 | 1.3355元 |
| 2024-07-26 | 1.2972元 | 1.3349元 |
| 2024-07-25 | 1.2967元 | 1.3344元 |
| 2024-07-24 | 1.2961元 | 1.3338元 |
| 2024-07-23 | 1.2958元 | 1.3335元 |
| 2024-07-22 | 1.2951元 | 1.3328元 |
| 2024-07-19 | 1.2941元 | 1.3318元 |
| 2024-07-18 | 1.2939元 | 1.3316元 |
| 2024-07-17 | 1.2939元 | 1.3316元 |
| 2024-07-16 | 1.2937元 | 1.3314元 |
| 2024-07-15 | 1.2934元 | 1.3311元 |
| 2024-07-12 | 1.2930元 | 1.3307元 |
| 2024-07-11 | 1.2926元 | 1.3303元 |
| 2024-07-10 | 1.2924元 | 1.3301元 |
| 2024-07-09 | 1.2922元 | 1.3299元 |
| 2024-07-08 | 1.2917元 | 1.3294元 |
| 2024-07-05 | 1.2923元 | 1.3300元 |
| 2024-07-04 | 1.2924元 | 1.3301元 |
| 2024-07-03 | 1.2922元 | 1.3299元 |
| 2024-07-02 | 1.2919元 | 1.3296元 |
| 2024-07-01 | 1.2916元 | 1.3293元 |
| 2024-06-28 | 1.2919元 | 1.3296元 |
| 2024-06-27 | 1.2915元 | 1.3292元 |
| 2024-06-26 | 1.2910元 | 1.3287元 |
| 2024-06-25 | 1.2908元 | 1.3285元 |
| 2024-06-24 | 1.2905元 | 1.3282元 |
| 2024-06-21 | 1.2902元 | 1.3279元 |
| 2024-06-20 | 1.2902元 | 1.3279元 |
| 2024-06-19 | 1.2900元 | 1.3277元 |
| 2024-06-18 | 1.2899元 | 1.3276元 |
| 2024-06-17 | 1.2896元 | 1.3273元 |
| 2024-06-14 | 1.2893元 | 1.3270元 |
| 2024-06-13 | 1.2890元 | 1.3267元 |
| 2024-06-12 | 1.2888元 | 1.3265元 |
| 2024-06-11 | 1.2886元 | 1.3263元 |
| 2024-06-07 | 1.2882元 | 1.3259元 |
| 2024-06-06 | 1.2878元 | 1.3255元 |
| 2024-06-05 | 1.2875元 | 1.3252元 |
| 2024-06-04 | 1.2871元 | 1.3248元 |
| 2024-06-03 | 1.2868元 | 1.3245元 |
| 2024-05-31 | 1.2862元 | 1.3239元 |
| 2024-05-30 | 1.2861元 | 1.3238元 |
| 2024-05-29 | 1.2858元 | 1.3235元 |
| 2024-05-28 | 1.2853元 | 1.3230元 |
| 2024-05-27 | 1.2850元 | 1.3227元 |
| 2024-05-24 | 1.2848元 | 1.3225元 |
| 2024-05-23 | 1.2845元 | 1.3222元 |
| 2024-05-22 | 1.2841元 | 1.3218元 |
| 2024-05-21 | 1.2837元 | 1.3214元 |
