国联睿祥纯债C (003072.jj)国联基金管理有限公司持有人户数7.07万 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3031元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿祥纯债A | ||||
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国联睿祥纯债C(003072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3031元 | 1.3408元 |
| 2024-12-19 | 1.3020元 | 1.3397元 |
| 2024-12-18 | 1.3021元 | 1.3398元 |
| 2024-12-17 | 1.3026元 | 1.3403元 |
| 2024-12-16 | 1.3029元 | 1.3406元 |
| 2024-12-13 | 1.3014元 | 1.3391元 |
| 2024-12-12 | 1.2998元 | 1.3375元 |
| 2024-12-11 | 1.2992元 | 1.3369元 |
| 2024-12-10 | 1.2989元 | 1.3366元 |
| 2024-12-09 | 1.2965元 | 1.3342元 |
| 2024-12-06 | 1.2955元 | 1.3332元 |
| 2024-12-05 | 1.2949元 | 1.3326元 |
| 2024-12-04 | 1.2940元 | 1.3317元 |
| 2024-12-03 | 1.2925元 | 1.3302元 |
| 2024-12-02 | 1.2920元 | 1.3297元 |
| 2024-11-29 | 1.2894元 | 1.3271元 |
| 2024-11-28 | 1.2884元 | 1.3261元 |
| 2024-11-27 | 1.2875元 | 1.3252元 |
| 2024-11-26 | 1.2868元 | 1.3245元 |
| 2024-11-25 | 1.2860元 | 1.3237元 |
| 2024-11-22 | 1.2851元 | 1.3228元 |
| 2024-11-21 | 1.2845元 | 1.3222元 |
| 2024-11-20 | 1.2838元 | 1.3215元 |
| 2024-11-19 | 1.2834元 | 1.3211元 |
| 2024-11-18 | 1.2830元 | 1.3207元 |
| 2024-11-15 | 1.2828元 | 1.3205元 |
| 2024-11-14 | 1.2824元 | 1.3201元 |
| 2024-11-13 | 1.2821元 | 1.3198元 |
| 2024-11-12 | 1.2816元 | 1.3193元 |
| 2024-11-11 | 1.2806元 | 1.3183元 |
| 2024-11-08 | 1.2801元 | 1.3178元 |
| 2024-11-07 | 1.2798元 | 1.3175元 |
| 2024-11-06 | 1.2795元 | 1.3172元 |
| 2024-11-05 | 1.2794元 | 1.3171元 |
| 2024-11-04 | 1.2795元 | 1.3172元 |
| 2024-11-01 | 1.2792元 | 1.3169元 |
| 2024-10-31 | 1.2789元 | 1.3166元 |
| 2024-10-30 | 1.2792元 | 1.3169元 |
| 2024-10-29 | 1.2801元 | 1.3178元 |
| 2024-10-28 | 1.2809元 | 1.3186元 |
| 2024-10-25 | 1.2815元 | 1.3192元 |
| 2024-10-24 | 1.2824元 | 1.3201元 |
| 2024-10-23 | 1.2829元 | 1.3206元 |
| 2024-10-22 | 1.2844元 | 1.3221元 |
| 2024-10-21 | 1.2853元 | 1.3230元 |
| 2024-10-18 | 1.2851元 | 1.3228元 |
| 2024-10-17 | 1.2850元 | 1.3227元 |
| 2024-10-16 | 1.2840元 | 1.3217元 |
| 2024-10-15 | 1.2831元 | 1.3208元 |
| 2024-10-14 | 1.2815元 | 1.3192元 |
