宏利汇利债券A (003073.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3429元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券C | ||||
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宏利汇利债券A(003073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.81亿 | 88.10% |
| (其中) 债券 | 5.81亿 | 88.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,405.67万 | 11.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 335.02万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 111.89万 | 0.17% |
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