宏利汇利债券A (003073.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,499.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3314元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券C | ||||
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宏利汇利债券A(003073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.90万元 | 0.20% | 31.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 124.98万元 | 0.20% | 62.49万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 61.86万元 | 0.20% | 30.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 71.02万元 | 0.20% | 35.51万元 | 0.10% |
