宏利汇利债券A (003073.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,499.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3314元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券C | ||||
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宏利汇利债券A(003073) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 宏利汇利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利汇利债券 | |
| 基金主代码 | 003073 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-08-30 | |
| 总份额 | 5.14亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金为纯债基金，不做积极主动的大类资产配置。2、固定收益类资产投资策略本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利汇利债券A | 宏利汇利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003073 | 003074 |
| 子基金份额 | 4.80亿 份 (2024-09-30) | 3,378.38万 份 (2024-09-30) |
