宏利汇利债券A (003073.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3429元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券C | ||||
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宏利汇利债券A(003073) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 6.37亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.25亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 6.21亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.21亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 6.25亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 6.09亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 6.12亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 6.24亿 | 4.68亿元 | -- |
