宏利汇利债券A (003073.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,499.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3314元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券C | ||||
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宏利汇利债券A(003073) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0358 元 | 4.80亿 | 1,717.47万元 | 2.64% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0273 元 | 4.68亿 | 1,278.82万元 | 2.03% | |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.0085 元 | 4.71亿 | 400.31万元 | 0.64% | 4.24% |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.02 元 | 4.70亿 | 939.70万元 | 1.50% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.028 元 | 4.64亿 | 1,299.98万元 | 2.10% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.012 元 | 4.68亿 | 561.33万元 | 0.91% | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
