中欧医疗健康混合A (003095.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数181.60万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6020元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合C | ||||
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中欧医疗健康混合A(003095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353.88亿 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 353.88亿 | 93.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.29亿 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 3.56亿 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 228.80亿 | 60.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.32亿 | 20.79% |
| 卫生和社会工作 | 32.55亿 | 8.64% |
| 批发和零售业 | 14.21亿 | 3.77% |
| 金融业 | 49.96万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
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