中欧医疗健康混合A (003095.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数181.60万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6020元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合C | ||||
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中欧医疗健康混合A(003095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6020元 | 1.8400元 |
| 2024-12-20 | 1.6180元 | 1.8560元 |
| 2024-12-19 | 1.6126元 | 1.8506元 |
| 2024-12-18 | 1.6135元 | 1.8515元 |
| 2024-12-17 | 1.6111元 | 1.8491元 |
| 2024-12-16 | 1.6190元 | 1.8570元 |
| 2024-12-13 | 1.6405元 | 1.8785元 |
| 2024-12-12 | 1.6774元 | 1.9154元 |
| 2024-12-11 | 1.6667元 | 1.9047元 |
| 2024-12-10 | 1.6631元 | 1.9011元 |
| 2024-12-09 | 1.6696元 | 1.9076元 |
| 2024-12-06 | 1.6629元 | 1.9009元 |
| 2024-12-05 | 1.6213元 | 1.8593元 |
| 2024-12-04 | 1.6314元 | 1.8694元 |
| 2024-12-03 | 1.6511元 | 1.8891元 |
| 2024-12-02 | 1.6568元 | 1.8948元 |
| 2024-11-29 | 1.6432元 | 1.8812元 |
| 2024-11-28 | 1.6165元 | 1.8545元 |
| 2024-11-27 | 1.6358元 | 1.8738元 |
| 2024-11-26 | 1.6019元 | 1.8399元 |
| 2024-11-25 | 1.5974元 | 1.8354元 |
| 2024-11-22 | 1.6024元 | 1.8404元 |
| 2024-11-21 | 1.6701元 | 1.9081元 |
| 2024-11-20 | 1.6771元 | 1.9151元 |
| 2024-11-19 | 1.6363元 | 1.8743元 |
| 2024-11-18 | 1.6208元 | 1.8588元 |
| 2024-11-15 | 1.6465元 | 1.8845元 |
| 2024-11-14 | 1.6780元 | 1.9160元 |
| 2024-11-13 | 1.7232元 | 1.9612元 |
| 2024-11-12 | 1.7454元 | 1.9834元 |
| 2024-11-11 | 1.7318元 | 1.9698元 |
| 2024-11-08 | 1.7189元 | 1.9569元 |
| 2024-11-07 | 1.7307元 | 1.9687元 |
| 2024-11-06 | 1.6828元 | 1.9208元 |
| 2024-11-05 | 1.6875元 | 1.9255元 |
| 2024-11-04 | 1.6486元 | 1.8866元 |
| 2024-11-01 | 1.6319元 | 1.8699元 |
| 2024-10-31 | 1.6301元 | 1.8681元 |
| 2024-10-30 | 1.6414元 | 1.8794元 |
| 2024-10-29 | 1.6657元 | 1.9037元 |
| 2024-10-28 | 1.6975元 | 1.9355元 |
| 2024-10-25 | 1.6812元 | 1.9192元 |
| 2024-10-24 | 1.6497元 | 1.8877元 |
| 2024-10-23 | 1.6757元 | 1.9137元 |
| 2024-10-22 | 1.6745元 | 1.9125元 |
| 2024-10-21 | 1.6577元 | 1.8957元 |
| 2024-10-18 | 1.6387元 | 1.8767元 |
| 2024-10-17 | 1.5846元 | 1.8226元 |
| 2024-10-16 | 1.5974元 | 1.8354元 |
| 2024-10-15 | 1.6250元 | 1.8630元 |
