中欧医疗健康混合A (003095.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数181.60万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7454元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合C | ||||
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中欧医疗健康混合A(003095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7454元 | 1.9834元 |
| 2024-11-11 | 1.7318元 | 1.9698元 |
| 2024-11-08 | 1.7189元 | 1.9569元 |
| 2024-11-07 | 1.7307元 | 1.9687元 |
| 2024-11-06 | 1.6828元 | 1.9208元 |
| 2024-11-05 | 1.6875元 | 1.9255元 |
| 2024-11-04 | 1.6486元 | 1.8866元 |
| 2024-11-01 | 1.6319元 | 1.8699元 |
| 2024-10-31 | 1.6301元 | 1.8681元 |
| 2024-10-30 | 1.6414元 | 1.8794元 |
| 2024-10-29 | 1.6657元 | 1.9037元 |
| 2024-10-28 | 1.6975元 | 1.9355元 |
| 2024-10-25 | 1.6812元 | 1.9192元 |
| 2024-10-24 | 1.6497元 | 1.8877元 |
| 2024-10-23 | 1.6757元 | 1.9137元 |
| 2024-10-22 | 1.6745元 | 1.9125元 |
| 2024-10-21 | 1.6577元 | 1.8957元 |
| 2024-10-18 | 1.6387元 | 1.8767元 |
| 2024-10-17 | 1.5846元 | 1.8226元 |
| 2024-10-16 | 1.5974元 | 1.8354元 |
| 2024-10-15 | 1.6250元 | 1.8630元 |
| 2024-10-14 | 1.6667元 | 1.9047元 |
| 2024-10-11 | 1.6511元 | 1.8891元 |
| 2024-10-10 | 1.7333元 | 1.9713元 |
| 2024-10-09 | 1.7331元 | 1.9711元 |
| 2024-10-08 | 1.8806元 | 2.1186元 |
| 2024-09-30 | 1.7393元 | 1.9773元 |
| 2024-09-27 | 1.5783元 | 1.8163元 |
| 2024-09-26 | 1.4742元 | 1.7122元 |
| 2024-09-25 | 1.4184元 | 1.6564元 |
| 2024-09-24 | 1.3997元 | 1.6377元 |
| 2024-09-23 | 1.3598元 | 1.5978元 |
| 2024-09-20 | 1.3673元 | 1.6053元 |
| 2024-09-19 | 1.3764元 | 1.6144元 |
| 2024-09-18 | 1.3663元 | 1.6043元 |
| 2024-09-13 | 1.3627元 | 1.6007元 |
| 2024-09-12 | 1.3733元 | 1.6113元 |
| 2024-09-11 | 1.3920元 | 1.6300元 |
| 2024-09-10 | 1.3877元 | 1.6257元 |
| 2024-09-09 | 1.4127元 | 1.6507元 |
| 2024-09-06 | 1.4076元 | 1.6456元 |
| 2024-09-05 | 1.4322元 | 1.6702元 |
| 2024-09-04 | 1.4238元 | 1.6618元 |
| 2024-09-03 | 1.4178元 | 1.6558元 |
| 2024-09-02 | 1.4029元 | 1.6409元 |
| 2024-08-30 | 1.4276元 | 1.6656元 |
| 2024-08-29 | 1.4121元 | 1.6501元 |
| 2024-08-28 | 1.3935元 | 1.6315元 |
| 2024-08-27 | 1.3897元 | 1.6277元 |
| 2024-08-26 | 1.3937元 | 1.6317元 |
