中欧医疗健康混合A (003095.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4362元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合C | ||||
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中欧医疗健康混合A(003095) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 160.11亿 | 109.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 179.14亿 | 112.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 220.70亿 | 118.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 241.97亿 | 121.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 252.10亿 | 124.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.27元 | 279.66亿 | 123.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 297.45亿 | 125.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.23元 | 279.02亿 | 125.29亿元 | -- |
