中欧医疗健康混合A (003095.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数181.60万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6180元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合C | ||||
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中欧医疗健康混合A(003095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.27亿元 | 1.20% | 3,783.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.60亿元 | 1.20% | 1.27亿元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.53亿元 | 1.50% | 7,550.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9.83亿元 | 1.50% | 1.64亿元 | 0.25% |
