中欧医疗健康混合A (003095.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4362元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合C | ||||
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中欧医疗健康混合A(003095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4362元 | 1.6742元 |
| 2024-07-25 | 1.4394元 | 1.6774元 |
| 2024-07-24 | 1.4484元 | 1.6864元 |
| 2024-07-23 | 1.4648元 | 1.7028元 |
| 2024-07-22 | 1.5098元 | 1.7478元 |
| 2024-07-19 | 1.4950元 | 1.7330元 |
| 2024-07-18 | 1.4882元 | 1.7262元 |
| 2024-07-17 | 1.4737元 | 1.7117元 |
| 2024-07-16 | 1.4453元 | 1.6833元 |
| 2024-07-15 | 1.4452元 | 1.6832元 |
| 2024-07-12 | 1.4560元 | 1.6940元 |
| 2024-07-11 | 1.4564元 | 1.6944元 |
| 2024-07-10 | 1.4233元 | 1.6613元 |
| 2024-07-09 | 1.4311元 | 1.6691元 |
| 2024-07-08 | 1.4326元 | 1.6706元 |
| 2024-07-05 | 1.4659元 | 1.7039元 |
| 2024-07-04 | 1.4265元 | 1.6645元 |
| 2024-07-03 | 1.4444元 | 1.6824元 |
| 2024-07-02 | 1.4579元 | 1.6959元 |
| 2024-07-01 | 1.4748元 | 1.7128元 |
| 2024-06-28 | 1.4646元 | 1.7026元 |
| 2024-06-27 | 1.4761元 | 1.7141元 |
| 2024-06-26 | 1.5005元 | 1.7385元 |
| 2024-06-25 | 1.4817元 | 1.7197元 |
| 2024-06-24 | 1.4927元 | 1.7307元 |
| 2024-06-21 | 1.5113元 | 1.7493元 |
| 2024-06-20 | 1.5160元 | 1.7540元 |
| 2024-06-19 | 1.5467元 | 1.7847元 |
| 2024-06-18 | 1.5649元 | 1.8029元 |
| 2024-06-17 | 1.5761元 | 1.8141元 |
| 2024-06-14 | 1.5708元 | 1.8088元 |
| 2024-06-13 | 1.5909元 | 1.8289元 |
| 2024-06-12 | 1.6134元 | 1.8514元 |
| 2024-06-11 | 1.6106元 | 1.8486元 |
| 2024-06-07 | 1.5993元 | 1.8373元 |
| 2024-06-06 | 1.6121元 | 1.8501元 |
| 2024-06-05 | 1.6179元 | 1.8559元 |
| 2024-06-04 | 1.6190元 | 1.8570元 |
| 2024-06-03 | 1.5883元 | 1.8263元 |
| 2024-05-31 | 1.5908元 | 1.8288元 |
| 2024-05-30 | 1.5972元 | 1.8352元 |
| 2024-05-29 | 1.6059元 | 1.8439元 |
| 2024-05-28 | 1.6104元 | 1.8484元 |
| 2024-05-27 | 1.6214元 | 1.8594元 |
| 2024-05-24 | 1.6085元 | 1.8465元 |
| 2024-05-23 | 1.6233元 | 1.8613元 |
| 2024-05-22 | 1.6388元 | 1.8768元 |
| 2024-05-21 | 1.6553元 | 1.8933元 |
| 2024-05-20 | 1.6639元 | 1.9019元 |
| 2024-05-17 | 1.6625元 | 1.9005元 |
