光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1913元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-01-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-07-30 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-02-09 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2020-12-28 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2020-12-28 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-12-28 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书(更新) (1,004K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-12-28 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (519K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-12-25 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金托管协议 (512K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-12-25 | 关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-11 | 关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-11 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (465K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-10-11 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书(更新) (832K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-08-23 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (466K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-08-23 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书(更新) (832K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-02-23 | 更新招募说明书摘要（2019年2月） (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-02-23 | 更新招募说明书摘要 (419K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-08-24 | 更新招募说明书摘要（2018年8月） (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-08-24 | 更新招募说明书（2018年8月） (836K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-02-23 | 更新招募说明书摘要（2018年2月） (474K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-02-23 | 更新招募说明书（2018年2月） (809K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-10-10 | 更新招募说明书（2017年10月） (806K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-10-10 | 更新招募说明书摘要（2017年10月） (442K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2016-12-31 | 托管协议 (372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2016-12-31 | 招募说明书 (1,155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
