光大保德信安和债券A (003109.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.95万 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率210.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券C | ||||
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,740.15万 | 12.81% |
| (其中) 股票 | 8,740.15万 | 12.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 80.94% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 80.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,027.30万 | 1.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,199.51万 | 4.69% |
| 5 | 其他资产 | 34.01万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,041.53万 | 8.86% |
| 金融业 | 898.09万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714.13万 | 1.05% |
| 住宿和餐饮业 | 281.97万 | 0.41% |
| 房地产业 | 278.89万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.39万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 154.14万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 116.01万 | 0.17% |
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