光大保德信安和债券A (003109.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.95万 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率210.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券C | ||||
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0857元 | 1.3630元 |
| 2024-11-07 | 1.0860元 | 1.3633元 |
| 2024-11-06 | 1.0819元 | 1.3592元 |
| 2024-11-05 | 1.0836元 | 1.3609元 |
| 2024-11-04 | 1.0822元 | 1.3595元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.3579元 |
| 2024-10-31 | 1.0797元 | 1.3570元 |
| 2024-10-30 | 1.0814元 | 1.3587元 |
| 2024-10-29 | 1.0831元 | 1.3604元 |
| 2024-10-28 | 1.0859元 | 1.3632元 |
| 2024-10-25 | 1.0855元 | 1.3628元 |
| 2024-10-24 | 1.0850元 | 1.3623元 |
| 2024-10-23 | 1.0867元 | 1.3640元 |
| 2024-10-22 | 1.0881元 | 1.3654元 |
| 2024-10-21 | 1.0862元 | 1.3635元 |
| 2024-10-18 | 1.0863元 | 1.3636元 |
| 2024-10-17 | 1.0820元 | 1.3593元 |
| 2024-10-16 | 1.0849元 | 1.3622元 |
| 2024-10-15 | 1.0850元 | 1.3623元 |
| 2024-10-14 | 1.0894元 | 1.3667元 |
| 2024-10-11 | 1.0843元 | 1.3616元 |
| 2024-10-10 | 1.0876元 | 1.3649元 |
| 2024-10-09 | 1.0848元 | 1.3621元 |
| 2024-10-08 | 1.1005元 | 1.3778元 |
| 2024-09-30 | 1.0951元 | 1.3724元 |
| 2024-09-27 | 1.0831元 | 1.3604元 |
| 2024-09-26 | 1.0789元 | 1.3562元 |
| 2024-09-25 | 1.0709元 | 1.3482元 |
| 2024-09-24 | 1.0690元 | 1.3463元 |
| 2024-09-23 | 1.0642元 | 1.3415元 |
| 2024-09-20 | 1.0631元 | 1.3404元 |
| 2024-09-19 | 1.0617元 | 1.3390元 |
| 2024-09-18 | 1.0606元 | 1.3379元 |
| 2024-09-13 | 1.0567元 | 1.3340元 |
| 2024-09-12 | 1.0573元 | 1.3346元 |
| 2024-09-11 | 1.0578元 | 1.3351元 |
| 2024-09-10 | 1.0591元 | 1.3364元 |
| 2024-09-09 | 1.0582元 | 1.3355元 |
| 2024-09-06 | 1.0605元 | 1.3378元 |
| 2024-09-05 | 1.0619元 | 1.3392元 |
| 2024-09-04 | 1.0623元 | 1.3396元 |
| 2024-09-03 | 1.0625元 | 1.3398元 |
| 2024-09-02 | 1.0616元 | 1.3389元 |
| 2024-08-30 | 1.0617元 | 1.3390元 |
| 2024-08-29 | 1.0605元 | 1.3378元 |
| 2024-08-28 | 1.0611元 | 1.3384元 |
| 2024-08-27 | 1.0610元 | 1.3383元 |
| 2024-08-26 | 1.0622元 | 1.3395元 |
| 2024-08-23 | 1.0621元 | 1.3394元 |
| 2024-08-22 | 1.0611元 | 1.3384元 |
