光大保德信安和债券A (003109.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.95万 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率210.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券C | ||||
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0816元 | 1.3589元 |
| 2024-12-19 | 1.0818元 | 1.3591元 |
| 2024-12-18 | 1.0826元 | 1.3599元 |
| 2024-12-17 | 1.0828元 | 1.3601元 |
| 2024-12-16 | 1.0829元 | 1.3602元 |
| 2024-12-13 | 1.0857元 | 1.3630元 |
| 2024-12-12 | 1.0906元 | 1.3679元 |
| 2024-12-11 | 1.0881元 | 1.3654元 |
| 2024-12-10 | 1.0860元 | 1.3633元 |
| 2024-12-09 | 1.0842元 | 1.3615元 |
| 2024-12-06 | 1.0835元 | 1.3608元 |
| 2024-12-05 | 1.0805元 | 1.3578元 |
| 2024-12-04 | 1.0809元 | 1.3582元 |
| 2024-12-03 | 1.0806元 | 1.3579元 |
| 2024-12-02 | 1.0809元 | 1.3582元 |
| 2024-11-29 | 1.0791元 | 1.3564元 |
| 2024-11-28 | 1.0777元 | 1.3550元 |
| 2024-11-27 | 1.0797元 | 1.3570元 |
| 2024-11-26 | 1.0773元 | 1.3546元 |
| 2024-11-25 | 1.0777元 | 1.3550元 |
| 2024-11-22 | 1.0788元 | 1.3561元 |
| 2024-11-21 | 1.0827元 | 1.3600元 |
| 2024-11-20 | 1.0829元 | 1.3602元 |
| 2024-11-19 | 1.0823元 | 1.3596元 |
| 2024-11-18 | 1.0816元 | 1.3589元 |
| 2024-11-15 | 1.0839元 | 1.3612元 |
| 2024-11-14 | 1.0845元 | 1.3618元 |
| 2024-11-13 | 1.0863元 | 1.3636元 |
| 2024-11-12 | 1.0853元 | 1.3626元 |
| 2024-11-11 | 1.0852元 | 1.3625元 |
| 2024-11-08 | 1.0857元 | 1.3630元 |
| 2024-11-07 | 1.0860元 | 1.3633元 |
| 2024-11-06 | 1.0819元 | 1.3592元 |
| 2024-11-05 | 1.0836元 | 1.3609元 |
| 2024-11-04 | 1.0822元 | 1.3595元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.3579元 |
| 2024-10-31 | 1.0797元 | 1.3570元 |
| 2024-10-30 | 1.0814元 | 1.3587元 |
| 2024-10-29 | 1.0831元 | 1.3604元 |
| 2024-10-28 | 1.0859元 | 1.3632元 |
| 2024-10-25 | 1.0855元 | 1.3628元 |
| 2024-10-24 | 1.0850元 | 1.3623元 |
| 2024-10-23 | 1.0867元 | 1.3640元 |
| 2024-10-22 | 1.0881元 | 1.3654元 |
| 2024-10-21 | 1.0862元 | 1.3635元 |
| 2024-10-18 | 1.0863元 | 1.3636元 |
| 2024-10-17 | 1.0820元 | 1.3593元 |
| 2024-10-16 | 1.0849元 | 1.3622元 |
| 2024-10-15 | 1.0850元 | 1.3623元 |
| 2024-10-14 | 1.0894元 | 1.3667元 |
