光大保德信安和债券A (003109.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率148.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券C | ||||
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光大保德信安和债券A(003109) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.97亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.10亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.63亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.99亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9.34亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 6.34亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.86亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 7.37亿 | 6.96亿元 | -- |
