光大保德信安和债券A (003109.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率210.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券C | ||||
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0217 元 | 1,995.65万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
