光大保德信安和债券A (003109.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4.95万 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率210.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券C | ||||
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 112.46万元 | 0.30% | 37.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 296.61万元 | 0.30% | 98.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 135.92万元 | 0.30% | 45.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 333.75万元 | 0.30% | 111.25万元 | 0.10% |
