光大保德信诚鑫混合C (003116.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9341元基金经理韩羽辰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合A | ||||
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528.80万 | 88.24% |
| (其中) 股票 | 528.80万 | 88.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.40万 | 11.58% |
| 3 | 其他资产 | 1.07万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 382.09万 | 63.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.79万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.54万 | 3.93% |
| 批发和零售业 | 20.66万 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.83万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 15.81万 | 2.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.00万 | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.27万 | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.57万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.53万 | 0.92% |
| 采矿业 | 5.23万 | 0.87% |
| 房地产业 | 5.01万 | 0.84% |
| 建筑业 | 2.48万 | 0.41% |
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