光大保德信诚鑫混合C (003116.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数7,506.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2188元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合A | ||||
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 523.41万 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 523.41万 | 89.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.52万 | 10.35% |
| 3 | 其他资产 | 6,558.00 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 385.13万 | 65.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.15万 | 5.67% |
| 批发和零售业 | 21.19万 | 3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.20万 | 2.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.24万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.15万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.58万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 9.45万 | 1.62% |
| 建筑业 | 6.72万 | 1.15% |
| 房地产业 | 5.08万 | 0.87% |
| 采矿业 | 4.31万 | 0.74% |
| 综合 | 3.92万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 1.47万 | 0.25% |
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