光大保德信诚鑫混合C (003116.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9341元基金经理韩羽辰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合A | ||||
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9341元 | 1.1381元 |
| 2024-07-25 | 0.9191元 | 1.1231元 |
| 2024-07-24 | 0.9150元 | 1.1190元 |
| 2024-07-23 | 0.9282元 | 1.1322元 |
| 2024-07-22 | 0.9485元 | 1.1525元 |
| 2024-07-19 | 0.9460元 | 1.1500元 |
| 2024-07-18 | 0.9423元 | 1.1463元 |
| 2024-07-17 | 0.9429元 | 1.1469元 |
| 2024-07-16 | 0.9559元 | 1.1599元 |
| 2024-07-15 | 0.9582元 | 1.1622元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 1.1791元 |
| 2024-07-11 | 0.9777元 | 1.1817元 |
| 2024-07-10 | 0.9467元 | 1.1507元 |
| 2024-07-09 | 0.9536元 | 1.1576元 |
| 2024-07-08 | 0.9352元 | 1.1392元 |
| 2024-07-05 | 0.9584元 | 1.1624元 |
| 2024-07-04 | 0.9479元 | 1.1519元 |
| 2024-07-03 | 0.9708元 | 1.1748元 |
| 2024-07-02 | 0.9819元 | 1.1859元 |
| 2024-07-01 | 0.9788元 | 1.1828元 |
| 2024-06-28 | 0.9717元 | 1.1757元 |
| 2024-06-27 | 0.9652元 | 1.1692元 |
| 2024-06-26 | 0.9787元 | 1.1827元 |
| 2024-06-25 | 0.9521元 | 1.1561元 |
| 2024-06-24 | 0.9461元 | 1.1501元 |
| 2024-06-21 | 0.9826元 | 1.1866元 |
| 2024-06-20 | 0.9816元 | 1.1856元 |
| 2024-06-19 | 0.9996元 | 1.2036元 |
| 2024-06-18 | 1.0036元 | 1.2076元 |
| 2024-06-17 | 0.9927元 | 1.1967元 |
| 2024-06-14 | 0.9986元 | 1.2026元 |
| 2024-06-13 | 0.9974元 | 1.2014元 |
| 2024-06-12 | 0.9992元 | 1.2032元 |
| 2024-06-11 | 0.9874元 | 1.1914元 |
| 2024-06-07 | 0.9854元 | 1.1894元 |
| 2024-06-06 | 0.9593元 | 1.1633元 |
| 2024-06-05 | 0.9930元 | 1.1970元 |
| 2024-06-04 | 1.0154元 | 1.2194元 |
| 2024-06-03 | 1.0291元 | 1.2331元 |
| 2024-05-31 | 1.0498元 | 1.2538元 |
| 2024-05-30 | 1.0393元 | 1.2433元 |
| 2024-05-29 | 1.0438元 | 1.2478元 |
| 2024-05-28 | 1.0398元 | 1.2438元 |
| 2024-05-27 | 1.0506元 | 1.2546元 |
| 2024-05-24 | 1.0450元 | 1.2490元 |
| 2024-05-23 | 1.0522元 | 1.2562元 |
| 2024-05-22 | 1.0705元 | 1.2745元 |
| 2024-05-21 | 1.0657元 | 1.2697元 |
| 2024-05-20 | 1.0702元 | 1.2742元 |
| 2024-05-17 | 1.0688元 | 1.2728元 |
