光大保德信诚鑫混合C (003116.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数7,506.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1716元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合A | ||||
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1716元 | 1.3756元 |
| 2024-12-20 | 1.2188元 | 1.4228元 |
| 2024-12-19 | 1.2036元 | 1.4076元 |
| 2024-12-18 | 1.1971元 | 1.4011元 |
| 2024-12-17 | 1.1891元 | 1.3931元 |
| 2024-12-16 | 1.2306元 | 1.4346元 |
| 2024-12-13 | 1.2263元 | 1.4303元 |
| 2024-12-12 | 1.2401元 | 1.4441元 |
| 2024-12-11 | 1.2251元 | 1.4291元 |
| 2024-12-10 | 1.2109元 | 1.4149元 |
| 2024-12-09 | 1.2063元 | 1.4103元 |
| 2024-12-06 | 1.2055元 | 1.4095元 |
| 2024-12-05 | 1.1961元 | 1.4001元 |
| 2024-12-04 | 1.1857元 | 1.3897元 |
| 2024-12-03 | 1.2038元 | 1.4078元 |
| 2024-12-02 | 1.2022元 | 1.4062元 |
| 2024-11-29 | 1.1794元 | 1.3834元 |
| 2024-11-28 | 1.1621元 | 1.3661元 |
| 2024-11-27 | 1.1593元 | 1.3633元 |
| 2024-11-26 | 1.1441元 | 1.3481元 |
| 2024-11-25 | 1.1515元 | 1.3555元 |
| 2024-11-22 | 1.1337元 | 1.3377元 |
| 2024-11-21 | 1.1759元 | 1.3799元 |
| 2024-11-20 | 1.1713元 | 1.3753元 |
| 2024-11-19 | 1.1497元 | 1.3537元 |
| 2024-11-18 | 1.1184元 | 1.3224元 |
| 2024-11-15 | 1.1429元 | 1.3469元 |
| 2024-11-14 | 1.1600元 | 1.3640元 |
| 2024-11-13 | 1.1895元 | 1.3935元 |
| 2024-11-12 | 1.1833元 | 1.3873元 |
| 2024-11-11 | 1.1957元 | 1.3997元 |
| 2024-11-08 | 1.1677元 | 1.3717元 |
| 2024-11-07 | 1.1666元 | 1.3706元 |
| 2024-11-06 | 1.1412元 | 1.3452元 |
| 2024-11-05 | 1.1398元 | 1.3438元 |
| 2024-11-04 | 1.1181元 | 1.3221元 |
| 2024-11-01 | 1.0941元 | 1.2981元 |
| 2024-10-31 | 1.1235元 | 1.3275元 |
| 2024-10-30 | 1.1100元 | 1.3140元 |
| 2024-10-29 | 1.1114元 | 1.3154元 |
| 2024-10-28 | 1.1349元 | 1.3389元 |
| 2024-10-25 | 1.1174元 | 1.3214元 |
| 2024-10-24 | 1.0990元 | 1.3030元 |
| 2024-10-23 | 1.1013元 | 1.3053元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.3063元 |
| 2024-10-21 | 1.0935元 | 1.2975元 |
| 2024-10-18 | 1.0765元 | 1.2805元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.2504元 |
| 2024-10-16 | 1.0507元 | 1.2547元 |
| 2024-10-15 | 1.0485元 | 1.2525元 |
