光大保德信诚鑫混合C (003116.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9341元基金经理韩羽辰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合A | ||||
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 470.23万 | 483.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 645.42万 | 620.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1,722.44万 | 1,389.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 750.78万 | 633.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1,077.76万 | 919.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3,068.27万 | 2,608.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 8,608.79万 | 7,399.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 1.34亿 | 1.13亿元 | -- |
