光大保德信诚鑫混合C (003116.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9341元基金经理韩羽辰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合A | ||||
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.58万元 | 0.60% | 4.14万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.81万元 | 0.60% | 3.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 351.17万元 | 0.60% | 87.79万元 | 0.15% |
