易方达裕鑫债券A (003133.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数614.00 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5062元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券C | ||||
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易方达裕鑫债券A(003133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5062元 | 1.5752元 |
| 2024-12-19 | 1.4960元 | 1.5650元 |
| 2024-12-18 | 1.4955元 | 1.5645元 |
| 2024-12-17 | 1.4925元 | 1.5615元 |
| 2024-12-16 | 1.5026元 | 1.5716元 |
| 2024-12-13 | 1.5180元 | 1.5870元 |
| 2024-12-12 | 1.5317元 | 1.6007元 |
| 2024-12-11 | 1.5139元 | 1.5829元 |
| 2024-12-10 | 1.5038元 | 1.5728元 |
| 2024-12-09 | 1.4854元 | 1.5544元 |
| 2024-12-06 | 1.4878元 | 1.5568元 |
| 2024-12-05 | 1.4813元 | 1.5503元 |
| 2024-12-04 | 1.4767元 | 1.5457元 |
| 2024-12-03 | 1.4857元 | 1.5547元 |
| 2024-12-02 | 1.4858元 | 1.5548元 |
| 2024-11-29 | 1.4795元 | 1.5485元 |
| 2024-11-28 | 1.4591元 | 1.5281元 |
| 2024-11-27 | 1.4618元 | 1.5308元 |
| 2024-11-26 | 1.4449元 | 1.5139元 |
| 2024-11-25 | 1.4508元 | 1.5198元 |
| 2024-11-22 | 1.4499元 | 1.5189元 |
| 2024-11-21 | 1.4698元 | 1.5388元 |
| 2024-11-20 | 1.4665元 | 1.5355元 |
| 2024-11-19 | 1.4559元 | 1.5249元 |
| 2024-11-18 | 1.4429元 | 1.5119元 |
| 2024-11-15 | 1.4582元 | 1.5272元 |
| 2024-11-14 | 1.4700元 | 1.5390元 |
| 2024-11-13 | 1.4842元 | 1.5532元 |
| 2024-11-12 | 1.4836元 | 1.5526元 |
| 2024-11-11 | 1.4908元 | 1.5598元 |
| 2024-11-08 | 1.4666元 | 1.5356元 |
| 2024-11-07 | 1.4674元 | 1.5364元 |
| 2024-11-06 | 1.4539元 | 1.5229元 |
| 2024-11-05 | 1.4511元 | 1.5201元 |
| 2024-11-04 | 1.4310元 | 1.5000元 |
| 2024-11-01 | 1.4202元 | 1.4892元 |
| 2024-10-31 | 1.4313元 | 1.5003元 |
| 2024-10-30 | 1.4224元 | 1.4914元 |
| 2024-10-29 | 1.4279元 | 1.4969元 |
| 2024-10-28 | 1.4408元 | 1.5098元 |
| 2024-10-25 | 1.4352元 | 1.5042元 |
| 2024-10-24 | 1.4156元 | 1.4846元 |
| 2024-10-23 | 1.4246元 | 1.4936元 |
| 2024-10-22 | 1.4232元 | 1.4922元 |
| 2024-10-21 | 1.4146元 | 1.4836元 |
| 2024-10-18 | 1.3996元 | 1.4686元 |
| 2024-10-17 | 1.3745元 | 1.4435元 |
| 2024-10-16 | 1.3755元 | 1.4445元 |
| 2024-10-15 | 1.3732元 | 1.4422元 |
| 2024-10-14 | 1.3824元 | 1.4514元 |
