易方达裕鑫债券A (003133.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3050元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率39.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券C | ||||
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易方达裕鑫债券A(003133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3050元 | 1.3740元 |
| 2024-07-25 | 1.2972元 | 1.3662元 |
| 2024-07-24 | 1.2966元 | 1.3656元 |
| 2024-07-23 | 1.3060元 | 1.3750元 |
| 2024-07-22 | 1.3190元 | 1.3880元 |
| 2024-07-19 | 1.3227元 | 1.3917元 |
| 2024-07-18 | 1.3197元 | 1.3887元 |
| 2024-07-17 | 1.3204元 | 1.3894元 |
| 2024-07-16 | 1.3240元 | 1.3930元 |
| 2024-07-15 | 1.3234元 | 1.3924元 |
| 2024-07-12 | 1.3306元 | 1.3996元 |
| 2024-07-11 | 1.3319元 | 1.4009元 |
| 2024-07-10 | 1.3198元 | 1.3888元 |
| 2024-07-09 | 1.3160元 | 1.3850元 |
| 2024-07-08 | 1.3086元 | 1.3776元 |
| 2024-07-05 | 1.3187元 | 1.3877元 |
| 2024-07-04 | 1.3191元 | 1.3881元 |
| 2024-07-03 | 1.3278元 | 1.3968元 |
| 2024-07-02 | 1.3317元 | 1.4007元 |
| 2024-07-01 | 1.3359元 | 1.4049元 |
| 2024-06-28 | 1.3327元 | 1.4017元 |
| 2024-06-27 | 1.3305元 | 1.3995元 |
| 2024-06-26 | 1.3387元 | 1.4077元 |
| 2024-06-25 | 1.3277元 | 1.3967元 |
| 2024-06-24 | 1.3288元 | 1.3978元 |
| 2024-06-21 | 1.3424元 | 1.4114元 |
| 2024-06-20 | 1.3434元 | 1.4124元 |
| 2024-06-19 | 1.3510元 | 1.4200元 |
| 2024-06-18 | 1.3564元 | 1.4254元 |
| 2024-06-17 | 1.3572元 | 1.4262元 |
| 2024-06-14 | 1.3584元 | 1.4274元 |
| 2024-06-13 | 1.3560元 | 1.4250元 |
| 2024-06-12 | 1.3567元 | 1.4257元 |
| 2024-06-11 | 1.3570元 | 1.4260元 |
| 2024-06-07 | 1.3522元 | 1.4212元 |
| 2024-06-06 | 1.3548元 | 1.4238元 |
| 2024-06-05 | 1.3605元 | 1.4295元 |
| 2024-06-04 | 1.3643元 | 1.4333元 |
| 2024-06-03 | 1.3621元 | 1.4311元 |
| 2024-05-31 | 1.3609元 | 1.4299元 |
| 2024-05-30 | 1.3603元 | 1.4293元 |
| 2024-05-29 | 1.3599元 | 1.4289元 |
| 2024-05-28 | 1.3579元 | 1.4269元 |
| 2024-05-27 | 1.3624元 | 1.4314元 |
| 2024-05-24 | 1.3621元 | 1.4311元 |
| 2024-05-23 | 1.3677元 | 1.4367元 |
| 2024-05-22 | 1.3748元 | 1.4438元 |
| 2024-05-21 | 1.3752元 | 1.4442元 |
| 2024-05-20 | 1.3750元 | 1.4440元 |
| 2024-05-17 | 1.3745元 | 1.4435元 |
