金元顺安沣楹债券 (003135.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理周博洋 、 韩辰尧管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率54.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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金元顺安沣楹债券(003135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0500元 | 1.2170元 |
| 2024-08-29 | 1.0479元 | 1.2149元 |
| 2024-08-28 | 1.0455元 | 1.2125元 |
| 2024-08-27 | 1.0455元 | 1.2125元 |
| 2024-08-26 | 1.0484元 | 1.2154元 |
| 2024-08-23 | 1.0487元 | 1.2157元 |
| 2024-08-22 | 1.0487元 | 1.2157元 |
| 2024-08-21 | 1.0498元 | 1.2168元 |
| 2024-08-20 | 1.0496元 | 1.2166元 |
| 2024-08-19 | 1.0519元 | 1.2189元 |
| 2024-08-16 | 1.0520元 | 1.2190元 |
| 2024-08-15 | 1.0537元 | 1.2207元 |
| 2024-08-14 | 1.0538元 | 1.2208元 |
| 2024-08-13 | 1.0548元 | 1.2218元 |
| 2024-08-12 | 1.0537元 | 1.2207元 |
| 2024-08-09 | 1.0550元 | 1.2220元 |
| 2024-08-08 | 1.0545元 | 1.2215元 |
| 2024-08-07 | 1.0554元 | 1.2224元 |
| 2024-08-06 | 1.0549元 | 1.2219元 |
| 2024-08-05 | 1.0536元 | 1.2206元 |
| 2024-08-02 | 1.0589元 | 1.2259元 |
| 2024-08-01 | 1.0617元 | 1.2287元 |
| 2024-07-31 | 1.0616元 | 1.2286元 |
| 2024-07-30 | 1.0567元 | 1.2237元 |
| 2024-07-29 | 1.0577元 | 1.2247元 |
| 2024-07-26 | 1.0579元 | 1.2249元 |
| 2024-07-25 | 1.0558元 | 1.2228元 |
| 2024-07-24 | 1.0571元 | 1.2241元 |
| 2024-07-23 | 1.0582元 | 1.2252元 |
| 2024-07-22 | 1.0623元 | 1.2293元 |
| 2024-07-19 | 1.0621元 | 1.2291元 |
| 2024-07-18 | 1.0630元 | 1.2300元 |
| 2024-07-17 | 1.0629元 | 1.2299元 |
| 2024-07-16 | 1.0657元 | 1.2327元 |
| 2024-07-15 | 1.0651元 | 1.2321元 |
| 2024-07-12 | 1.0665元 | 1.2335元 |
| 2024-07-11 | 1.0681元 | 1.2351元 |
| 2024-07-10 | 1.0653元 | 1.2323元 |
| 2024-07-09 | 1.0661元 | 1.2331元 |
| 2024-07-08 | 1.0627元 | 1.2297元 |
| 2024-07-05 | 1.0651元 | 1.2321元 |
| 2024-07-04 | 1.0637元 | 1.2307元 |
| 2024-07-03 | 1.0649元 | 1.2319元 |
| 2024-07-02 | 1.0667元 | 1.2337元 |
| 2024-07-01 | 1.0692元 | 1.2362元 |
| 2024-06-28 | 1.0685元 | 1.2355元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.2337元 |
| 2024-06-26 | 1.0698元 | 1.2368元 |
| 2024-06-25 | 1.0669元 | 1.2339元 |
| 2024-06-24 | 1.0685元 | 1.2355元 |
