金元顺安沣楹债券 (003135.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理周博洋 、 韩辰尧管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率71.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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金元顺安沣楹债券(003135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0579元 | 1.2249元 |
| 2024-07-25 | 1.0558元 | 1.2228元 |
| 2024-07-24 | 1.0571元 | 1.2241元 |
| 2024-07-23 | 1.0582元 | 1.2252元 |
| 2024-07-22 | 1.0623元 | 1.2293元 |
| 2024-07-19 | 1.0621元 | 1.2291元 |
| 2024-07-18 | 1.0630元 | 1.2300元 |
| 2024-07-17 | 1.0629元 | 1.2299元 |
| 2024-07-16 | 1.0657元 | 1.2327元 |
| 2024-07-15 | 1.0651元 | 1.2321元 |
| 2024-07-12 | 1.0665元 | 1.2335元 |
| 2024-07-11 | 1.0681元 | 1.2351元 |
| 2024-07-10 | 1.0653元 | 1.2323元 |
| 2024-07-09 | 1.0661元 | 1.2331元 |
| 2024-07-08 | 1.0627元 | 1.2297元 |
| 2024-07-05 | 1.0651元 | 1.2321元 |
| 2024-07-04 | 1.0637元 | 1.2307元 |
| 2024-07-03 | 1.0649元 | 1.2319元 |
| 2024-07-02 | 1.0667元 | 1.2337元 |
| 2024-07-01 | 1.0692元 | 1.2362元 |
| 2024-06-28 | 1.0685元 | 1.2355元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.2337元 |
| 2024-06-26 | 1.0698元 | 1.2368元 |
| 2024-06-25 | 1.0669元 | 1.2339元 |
| 2024-06-24 | 1.0685元 | 1.2355元 |
| 2024-06-21 | 1.0718元 | 1.2388元 |
| 2024-06-20 | 1.0714元 | 1.2384元 |
| 2024-06-19 | 1.0734元 | 1.2404元 |
| 2024-06-18 | 1.0752元 | 1.2422元 |
| 2024-06-17 | 1.0741元 | 1.2411元 |
| 2024-06-14 | 1.0739元 | 1.2409元 |
| 2024-06-13 | 1.0731元 | 1.2401元 |
| 2024-06-12 | 1.0739元 | 1.2409元 |
| 2024-06-11 | 1.0734元 | 1.2404元 |
| 2024-06-07 | 1.0724元 | 1.2394元 |
| 2024-06-06 | 1.0734元 | 1.2404元 |
| 2024-06-05 | 1.0733元 | 1.2403元 |
| 2024-06-04 | 1.0756元 | 1.2426元 |
| 2024-06-03 | 1.0734元 | 1.2404元 |
| 2024-05-31 | 1.0743元 | 1.2413元 |
| 2024-05-30 | 1.0748元 | 1.2418元 |
| 2024-05-29 | 1.0757元 | 1.2427元 |
| 2024-05-28 | 1.0753元 | 1.2423元 |
| 2024-05-27 | 1.0777元 | 1.2447元 |
| 2024-05-24 | 1.0765元 | 1.2435元 |
| 2024-05-23 | 1.0780元 | 1.2450元 |
| 2024-05-22 | 1.0812元 | 1.2482元 |
| 2024-05-21 | 1.0808元 | 1.2478元 |
| 2024-05-20 | 1.0819元 | 1.2489元 |
| 2024-05-17 | 1.0800元 | 1.2470元 |
