招商招悦纯债A (003156.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商招悦纯债C | ||||
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招商招悦纯债A(003156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.94亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 88.66亿 | 97.54% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,812.56万 | 0.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.23亿 | 1.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,185.68万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 1,094.55万 | 0.12% |
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