招商招悦纯债A (003156.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商招悦纯债C | ||||
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招商招悦纯债A(003156) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商招悦纯债 | |
| 基金主代码 | 003156 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-08-24 | |
| 总份额 | 77.68亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、中小企业私募债投资策略、国债期货投资策略。本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商招悦纯债A | 招商招悦纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003156 | 003157 |
| 子基金份额 | 58.32亿 份 (2024-09-30) | 19.36亿 份 (2024-09-30) |
