招商招悦纯债A(003156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,151.14万元 | 0.30% | 383.71万元 | 0.10% |
2023-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 539.01万元 | 0.30% | 179.67万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,121.54万元 | 0.30% | 373.85万元 | 0.10% |