招商招悦纯债A (003156.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商招悦纯债C | ||||
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招商招悦纯债A(003156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,076.15万元 | 0.30% | 358.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,151.14万元 | 0.30% | 383.71万元 | 0.10% |
| 2023-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 539.01万元 | 0.30% | 179.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,121.54万元 | 0.30% | 373.85万元 | 0.10% |
