招商招悦纯债A (003156.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商招悦纯债C | ||||
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招商招悦纯债A(003156) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0.017 元 | 32.77亿 | 5,570.93万元 | 1.62% | 5.80% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.045 元 | 29.89亿 | 1.35亿元 | 4.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
