招商招悦纯债A(003156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 62.58亿 | 56.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.21亿 | 49.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 43.29亿 | 40.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.52亿 | 25.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 26.67亿 | 25.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 22.03亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 22.46亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 32.15亿 | 31.12亿元 | -- |
