招商招悦纯债A (003156.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商招悦纯债C | ||||
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招商招悦纯债A(003156) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 64.93亿 | 58.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 62.58亿 | 56.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.21亿 | 49.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 43.29亿 | 40.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.52亿 | 25.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 26.67亿 | 25.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 22.03亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 22.46亿 | 22.02亿元 | -- |
