前海开源鼎瑞债券C (003168.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券A | ||||
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前海开源鼎瑞债券C(003168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0652元 | 1.2052元 |
| 2024-12-19 | 1.0627元 | 1.2027元 |
| 2024-12-18 | 1.0637元 | 1.2037元 |
| 2024-12-17 | 1.0638元 | 1.2038元 |
| 2024-12-16 | 1.0639元 | 1.2039元 |
| 2024-12-13 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2024-12-12 | 1.0630元 | 1.2030元 |
| 2024-12-11 | 1.0604元 | 1.2004元 |
| 2024-12-10 | 1.0591元 | 1.1991元 |
| 2024-12-09 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.1952元 |
| 2024-12-05 | 1.0548元 | 1.1948元 |
| 2024-12-04 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2024-12-02 | 1.0521元 | 1.1921元 |
| 2024-11-29 | 1.0509元 | 1.1909元 |
| 2024-11-28 | 1.0500元 | 1.1900元 |
| 2024-11-27 | 1.0497元 | 1.1897元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.1885元 |
| 2024-11-25 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2024-11-22 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.1892元 |
| 2024-11-20 | 1.0488元 | 1.1888元 |
| 2024-11-19 | 1.0484元 | 1.1884元 |
| 2024-11-18 | 1.0485元 | 1.1885元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2024-11-14 | 1.0478元 | 1.1878元 |
| 2024-11-13 | 1.0484元 | 1.1884元 |
| 2024-11-12 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2024-11-11 | 1.0481元 | 1.1881元 |
| 2024-11-08 | 1.0478元 | 1.1878元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.1875元 |
| 2024-11-06 | 1.0453元 | 1.1853元 |
| 2024-11-05 | 1.0449元 | 1.1849元 |
| 2024-11-04 | 1.0437元 | 1.1837元 |
| 2024-11-01 | 1.0425元 | 1.1825元 |
| 2024-10-31 | 1.0400元 | 1.1800元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.1799元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.1801元 |
| 2024-10-28 | 1.0387元 | 1.1787元 |
| 2024-10-25 | 1.0392元 | 1.1792元 |
| 2024-10-24 | 1.0400元 | 1.1800元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.1806元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.1808元 |
| 2024-10-21 | 1.0415元 | 1.1815元 |
| 2024-10-18 | 1.0417元 | 1.1817元 |
| 2024-10-17 | 1.0411元 | 1.1811元 |
| 2024-10-16 | 1.0409元 | 1.1809元 |
| 2024-10-15 | 1.0386元 | 1.1786元 |
| 2024-10-14 | 1.0380元 | 1.1780元 |
