前海开源鼎瑞债券C(003168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0369元 | 1.1769元 |
| 2024-09-27 | 1.0361元 | 1.1761元 |
| 2024-09-26 | 1.0393元 | 1.1793元 |
| 2024-09-25 | 1.0386元 | 1.1786元 |
| 2024-09-24 | 1.0375元 | 1.1775元 |
| 2024-09-23 | 1.0373元 | 1.1773元 |
| 2024-09-20 | 1.0372元 | 1.1772元 |
| 2024-09-19 | 1.0369元 | 1.1769元 |
| 2024-09-18 | 1.0376元 | 1.1776元 |
| 2024-09-13 | 1.0373元 | 1.1773元 |
| 2024-09-12 | 1.0368元 | 1.1768元 |
| 2024-09-11 | 1.0367元 | 1.1767元 |
| 2024-09-10 | 1.0359元 | 1.1759元 |
| 2024-09-09 | 1.0354元 | 1.1754元 |
| 2024-09-06 | 1.0351元 | 1.1751元 |
| 2024-09-05 | 1.0348元 | 1.1748元 |
| 2024-09-04 | 1.0346元 | 1.1746元 |
| 2024-09-03 | 1.0345元 | 1.1745元 |
| 2024-09-02 | 1.0342元 | 1.1742元 |
| 2024-08-30 | 1.0337元 | 1.1737元 |
| 2024-08-29 | 1.0337元 | 1.1737元 |
| 2024-08-28 | 1.0336元 | 1.1736元 |
| 2024-08-27 | 1.0333元 | 1.1733元 |
| 2024-08-26 | 1.0341元 | 1.1741元 |
| 2024-08-23 | 1.0338元 | 1.1738元 |
| 2024-08-22 | 1.0338元 | 1.1738元 |
| 2024-08-21 | 1.0323元 | 1.1723元 |
| 2024-08-20 | 1.0335元 | 1.1735元 |
| 2024-08-19 | 1.0341元 | 1.1741元 |
| 2024-08-16 | 1.0329元 | 1.1729元 |
| 2024-08-15 | 1.0329元 | 1.1729元 |
| 2024-08-14 | 1.0329元 | 1.1729元 |
| 2024-08-13 | 1.0319元 | 1.1719元 |
| 2024-08-12 | 1.0309元 | 1.1709元 |
| 2024-08-09 | 1.0326元 | 1.1726元 |
| 2024-08-08 | 1.0332元 | 1.1732元 |
| 2024-08-07 | 1.0334元 | 1.1734元 |
| 2024-08-06 | 1.0328元 | 1.1728元 |
| 2024-08-05 | 1.0345元 | 1.1745元 |
| 2024-08-02 | 1.0363元 | 1.1763元 |
| 2024-08-01 | 1.0362元 | 1.1762元 |
| 2024-07-31 | 1.0356元 | 1.1756元 |
| 2024-07-30 | 1.0353元 | 1.1753元 |
| 2024-07-29 | 1.0360元 | 1.1760元 |
| 2024-07-26 | 1.0346元 | 1.1746元 |
| 2024-07-25 | 1.0350元 | 1.1750元 |
| 2024-07-24 | 1.0365元 | 1.1765元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.1762元 |
| 2024-07-22 | 1.0365元 | 1.1765元 |
| 2024-07-19 | 1.0377元 | 1.1777元 |
