山证裕利定开债发起式 (003179.jj)山西证券股份有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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山证裕利定开债发起式(003179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1142元 | 1.3322元 |
| 2024-12-24 | 1.1150元 | 1.3330元 |
| 2024-12-23 | 1.1163元 | 1.3343元 |
| 2024-12-20 | 1.1160元 | 1.3340元 |
| 2024-12-19 | 1.1133元 | 1.3313元 |
| 2024-12-18 | 1.1135元 | 1.3315元 |
| 2024-12-17 | 1.1151元 | 1.3331元 |
| 2024-12-16 | 1.1151元 | 1.3331元 |
| 2024-12-13 | 1.1125元 | 1.3305元 |
| 2024-12-12 | 1.1102元 | 1.3282元 |
| 2024-12-11 | 1.1095元 | 1.3275元 |
| 2024-12-10 | 1.1092元 | 1.3272元 |
| 2024-12-09 | 1.1048元 | 1.3228元 |
| 2024-12-06 | 1.1034元 | 1.3214元 |
| 2024-12-05 | 1.1042元 | 1.3222元 |
| 2024-12-04 | 1.1029元 | 1.3209元 |
| 2024-12-03 | 1.1014元 | 1.3194元 |
| 2024-12-02 | 1.1020元 | 1.3200元 |
| 2024-11-29 | 1.0995元 | 1.3175元 |
| 2024-11-28 | 1.0986元 | 1.3166元 |
| 2024-11-27 | 1.0978元 | 1.3158元 |
| 2024-11-26 | 1.0979元 | 1.3159元 |
| 2024-11-25 | 1.0979元 | 1.3159元 |
| 2024-11-22 | 1.0972元 | 1.3152元 |
| 2024-11-21 | 1.0968元 | 1.3148元 |
| 2024-11-20 | 1.0961元 | 1.3141元 |
| 2024-11-19 | 1.0962元 | 1.3142元 |
| 2024-11-18 | 1.0955元 | 1.3135元 |
| 2024-11-15 | 1.0966元 | 1.3146元 |
| 2024-11-14 | 1.0969元 | 1.3149元 |
| 2024-11-13 | 1.0970元 | 1.3150元 |
| 2024-11-12 | 1.0973元 | 1.3153元 |
| 2024-11-11 | 1.0965元 | 1.3145元 |
| 2024-11-08 | 1.0961元 | 1.3141元 |
| 2024-11-07 | 1.0958元 | 1.3138元 |
| 2024-11-06 | 1.0955元 | 1.3135元 |
| 2024-11-05 | 1.0955元 | 1.3135元 |
| 2024-11-04 | 1.0952元 | 1.3132元 |
| 2024-11-01 | 1.0950元 | 1.3130元 |
| 2024-10-31 | 1.0947元 | 1.3127元 |
| 2024-10-30 | 1.0944元 | 1.3124元 |
| 2024-10-29 | 1.0944元 | 1.3124元 |
| 2024-10-28 | 1.0941元 | 1.3121元 |
| 2024-10-25 | 1.0941元 | 1.3121元 |
| 2024-10-24 | 1.0937元 | 1.3117元 |
| 2024-10-23 | 1.0940元 | 1.3120元 |
| 2024-10-22 | 1.0942元 | 1.3122元 |
| 2024-10-21 | 1.0952元 | 1.3132元 |
| 2024-10-18 | 1.0954元 | 1.3134元 |
| 2024-10-17 | 1.0958元 | 1.3138元 |
