前海联合添利债券A (003180.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1397元持有人户数243.00基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率514.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券C | ||||
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前海联合添利债券A(003180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.51万 | 6.43% |
| (其中) 股票 | 25.51万 | 6.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.74万 | 91.73% |
| (其中) 债券 | 363.74万 | 91.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.51万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 7,906.00 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 18.26万 | 4.61% |
| 制造业 | 5.49万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.77万 | 0.45% |
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