前海联合添利债券A (003180.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1670元基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率514.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券C | ||||
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前海联合添利债券A(003180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.29万元 | 0.70% | 2.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.23万元 | 0.70% | 20.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.05万元 | 0.70% | 10.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 80.36万元 | 0.70% | 22.96万元 | 0.20% |
