前海联合添利债券A
(003180.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数243.00
成立日期2016-11-11
总资产规模
116.86万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1463基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率514.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35%
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前海联合添利债券A(003180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
前海联合添利债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-307.29万0.70%2.08万0.20%
2024-06-19--0.70%--0.20%
2023-12-3171.23万0.70%20.35万0.20%
2023-06-3036.05万0.70%10.30万0.20%
2022-12-3180.36万0.70%22.96万0.20%