前海联合添利债券A (003180.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1463元基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率514.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券C | ||||
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前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1463元 | 1.2043元 |
| 2024-11-11 | 1.1471元 | 1.2051元 |
| 2024-11-08 | 1.1456元 | 1.2036元 |
| 2024-11-07 | 1.1464元 | 1.2044元 |
| 2024-11-06 | 1.1429元 | 1.2009元 |
| 2024-11-05 | 1.1433元 | 1.2013元 |
| 2024-11-04 | 1.1407元 | 1.1987元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.1959元 |
| 2024-10-31 | 1.1363元 | 1.1943元 |
| 2024-10-30 | 1.1368元 | 1.1948元 |
| 2024-10-29 | 1.1379元 | 1.1959元 |
| 2024-10-28 | 1.1384元 | 1.1964元 |
| 2024-10-25 | 1.1378元 | 1.1958元 |
| 2024-10-24 | 1.1371元 | 1.1951元 |
| 2024-10-23 | 1.1398元 | 1.1978元 |
| 2024-10-22 | 1.1387元 | 1.1967元 |
| 2024-10-21 | 1.1374元 | 1.1954元 |
| 2024-10-18 | 1.1354元 | 1.1934元 |
| 2024-10-17 | 1.1304元 | 1.1884元 |
| 2024-10-16 | 1.1325元 | 1.1905元 |
| 2024-10-15 | 1.1318元 | 1.1898元 |
| 2024-10-14 | 1.1353元 | 1.1933元 |
| 2024-10-11 | 1.1317元 | 1.1897元 |
| 2024-10-10 | 1.1342元 | 1.1922元 |
| 2024-10-09 | 1.1319元 | 1.1899元 |
| 2024-10-08 | 1.1400元 | 1.1980元 |
| 2024-09-30 | 1.1397元 | 1.1977元 |
| 2024-09-27 | 1.1334元 | 1.1914元 |
| 2024-09-26 | 1.1316元 | 1.1896元 |
| 2024-09-25 | 1.1296元 | 1.1876元 |
| 2024-09-24 | 1.1291元 | 1.1871元 |
| 2024-09-23 | 1.1266元 | 1.1846元 |
| 2024-09-20 | 1.1266元 | 1.1846元 |
| 2024-09-19 | 1.1268元 | 1.1848元 |
| 2024-09-18 | 1.1268元 | 1.1848元 |
| 2024-09-13 | 1.1265元 | 1.1845元 |
| 2024-09-12 | 1.1258元 | 1.1838元 |
| 2024-09-11 | 1.1257元 | 1.1837元 |
| 2024-09-10 | 1.1274元 | 1.1854元 |
| 2024-09-09 | 1.1277元 | 1.1857元 |
| 2024-09-06 | 1.1279元 | 1.1859元 |
| 2024-09-05 | 1.1282元 | 1.1862元 |
| 2024-09-04 | 1.1282元 | 1.1862元 |
| 2024-09-03 | 1.1282元 | 1.1862元 |
| 2024-09-02 | 1.1286元 | 1.1866元 |
| 2024-08-30 | 1.1283元 | 1.1863元 |
| 2024-08-29 | 1.1280元 | 1.1860元 |
| 2024-08-28 | 1.1294元 | 1.1874元 |
| 2024-08-27 | 1.1294元 | 1.1874元 |
| 2024-08-26 | 1.1293元 | 1.1873元 |
