前海联合添利债券A (003180.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1703元基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率514.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券C | ||||
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前海联合添利债券A(003180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1703元 | 1.2283元 |
| 2024-12-23 | 1.1670元 | 1.2250元 |
| 2024-12-20 | 1.1682元 | 1.2262元 |
| 2024-12-19 | 1.1661元 | 1.2241元 |
| 2024-12-18 | 1.1650元 | 1.2230元 |
| 2024-12-17 | 1.1626元 | 1.2206元 |
| 2024-12-16 | 1.1640元 | 1.2220元 |
| 2024-12-13 | 1.1641元 | 1.2221元 |
| 2024-12-12 | 1.1664元 | 1.2244元 |
| 2024-12-11 | 1.1637元 | 1.2217元 |
| 2024-12-10 | 1.1600元 | 1.2180元 |
| 2024-12-09 | 1.1571元 | 1.2151元 |
| 2024-12-06 | 1.1566元 | 1.2146元 |
| 2024-12-05 | 1.1528元 | 1.2108元 |
| 2024-12-04 | 1.1516元 | 1.2096元 |
| 2024-12-03 | 1.1536元 | 1.2116元 |
| 2024-12-02 | 1.1522元 | 1.2102元 |
| 2024-11-29 | 1.1498元 | 1.2078元 |
| 2024-11-28 | 1.1480元 | 1.2060元 |
| 2024-11-27 | 1.1477元 | 1.2057元 |
| 2024-11-26 | 1.1458元 | 1.2038元 |
| 2024-11-25 | 1.1455元 | 1.2035元 |
| 2024-11-22 | 1.1449元 | 1.2029元 |
| 2024-11-21 | 1.1472元 | 1.2052元 |
| 2024-11-20 | 1.1467元 | 1.2047元 |
| 2024-11-19 | 1.1450元 | 1.2030元 |
| 2024-11-18 | 1.1440元 | 1.2020元 |
| 2024-11-15 | 1.1441元 | 1.2021元 |
| 2024-11-14 | 1.1449元 | 1.2029元 |
| 2024-11-13 | 1.1469元 | 1.2049元 |
| 2024-11-12 | 1.1463元 | 1.2043元 |
| 2024-11-11 | 1.1471元 | 1.2051元 |
| 2024-11-08 | 1.1456元 | 1.2036元 |
| 2024-11-07 | 1.1464元 | 1.2044元 |
| 2024-11-06 | 1.1429元 | 1.2009元 |
| 2024-11-05 | 1.1433元 | 1.2013元 |
| 2024-11-04 | 1.1407元 | 1.1987元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.1959元 |
| 2024-10-31 | 1.1363元 | 1.1943元 |
| 2024-10-30 | 1.1368元 | 1.1948元 |
| 2024-10-29 | 1.1379元 | 1.1959元 |
| 2024-10-28 | 1.1384元 | 1.1964元 |
| 2024-10-25 | 1.1378元 | 1.1958元 |
| 2024-10-24 | 1.1371元 | 1.1951元 |
| 2024-10-23 | 1.1398元 | 1.1978元 |
| 2024-10-22 | 1.1387元 | 1.1967元 |
| 2024-10-21 | 1.1374元 | 1.1954元 |
| 2024-10-18 | 1.1354元 | 1.1934元 |
| 2024-10-17 | 1.1304元 | 1.1884元 |
| 2024-10-16 | 1.1325元 | 1.1905元 |
