前海联合添利债券A (003180.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1463元基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率514.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券C | ||||
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前海联合添利债券A(003180) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 116.86万 | 102.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 273.96万 | 239.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 279.26万 | 247.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 9,755.31万 | 8,643.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,796.50万 | 8,650.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.01亿 | 8,900.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.02亿 | 8,898.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.01亿 | 8,904.02万元 | -- |
