前海联合添利债券A (003180.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1397元持有人户数243.00基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率514.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券C | ||||
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前海联合添利债券A(003180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1397元 | 1.1977元 |
| 2024-09-27 | 1.1334元 | 1.1914元 |
| 2024-09-26 | 1.1316元 | 1.1896元 |
| 2024-09-25 | 1.1296元 | 1.1876元 |
| 2024-09-24 | 1.1291元 | 1.1871元 |
| 2024-09-23 | 1.1266元 | 1.1846元 |
| 2024-09-20 | 1.1266元 | 1.1846元 |
| 2024-09-19 | 1.1268元 | 1.1848元 |
| 2024-09-18 | 1.1268元 | 1.1848元 |
| 2024-09-13 | 1.1265元 | 1.1845元 |
| 2024-09-12 | 1.1258元 | 1.1838元 |
| 2024-09-11 | 1.1257元 | 1.1837元 |
| 2024-09-10 | 1.1274元 | 1.1854元 |
| 2024-09-09 | 1.1277元 | 1.1857元 |
| 2024-09-06 | 1.1279元 | 1.1859元 |
| 2024-09-05 | 1.1282元 | 1.1862元 |
| 2024-09-04 | 1.1282元 | 1.1862元 |
| 2024-09-03 | 1.1282元 | 1.1862元 |
| 2024-09-02 | 1.1286元 | 1.1866元 |
| 2024-08-30 | 1.1283元 | 1.1863元 |
| 2024-08-29 | 1.1280元 | 1.1860元 |
| 2024-08-28 | 1.1294元 | 1.1874元 |
| 2024-08-27 | 1.1294元 | 1.1874元 |
| 2024-08-26 | 1.1293元 | 1.1873元 |
| 2024-08-23 | 1.1291元 | 1.1871元 |
| 2024-08-22 | 1.1290元 | 1.1870元 |
| 2024-08-21 | 1.1285元 | 1.1865元 |
| 2024-08-20 | 1.1285元 | 1.1865元 |
| 2024-08-19 | 1.1294元 | 1.1874元 |
| 2024-08-16 | 1.1289元 | 1.1869元 |
| 2024-08-15 | 1.1297元 | 1.1877元 |
| 2024-08-14 | 1.1293元 | 1.1873元 |
| 2024-08-13 | 1.1292元 | 1.1872元 |
| 2024-08-12 | 1.1293元 | 1.1873元 |
| 2024-08-09 | 1.1304元 | 1.1884元 |
| 2024-08-08 | 1.1308元 | 1.1888元 |
| 2024-08-07 | 1.1311元 | 1.1891元 |
| 2024-08-06 | 1.1311元 | 1.1891元 |
| 2024-08-05 | 1.1321元 | 1.1901元 |
| 2024-08-02 | 1.1329元 | 1.1909元 |
| 2024-08-01 | 1.1331元 | 1.1911元 |
| 2024-07-31 | 1.1331元 | 1.1911元 |
| 2024-07-30 | 1.1327元 | 1.1907元 |
| 2024-07-29 | 1.1333元 | 1.1913元 |
| 2024-07-26 | 1.1327元 | 1.1907元 |
| 2024-07-25 | 1.1293元 | 1.1873元 |
| 2024-07-24 | 1.1357元 | 1.1937元 |
| 2024-07-23 | 1.1355元 | 1.1935元 |
| 2024-07-22 | 1.1395元 | 1.1975元 |
| 2024-07-19 | 1.1422元 | 1.2002元 |
